免費(fèi)問答

出納職責(zé)主要包括以下方面的工作內(nèi)容：
1. 現(xiàn)金收付管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收入、支出、保管、結(jié)算等工作，確保現(xiàn)金的安全性和準(zhǔn)確性。
2. 銀行存取款管理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開戶、銷戶、存款、取款、轉(zhuǎn)賬等操作，確保銀行賬戶的安全性和準(zhǔn)確性。
3. 費(fèi)用報(bào)銷管理：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，包括審核報(bào)銷單據(jù)、核對金額、填寫憑證等。
4. 票據(jù)管理：負(fù)責(zé)公司各類票據(jù)的管理，包括支票、匯票、借據(jù)、收據(jù)等，確保票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
5. 賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理工作，包括憑證的填制、賬簿的記賬等，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和及時性。
6. 資金預(yù)測和管理：負(fù)責(zé)公司資金的預(yù)測和管理工作，包括制定資金計(jì)劃、控制資金流動等，確保資金的充足性和合理性。
7. 盤點(diǎn)和結(jié)算：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款的盤點(diǎn)和結(jié)算工作，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。
8. 報(bào)表編制和分析：負(fù)責(zé)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告，為公司管理層提供決策依據(jù)。