傾情推薦 題量10W+ 帶你花式刷題
切換
基金從業(yè)資格
切換考試
知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
基金份額凈值應(yīng)于每個(gè)開放日閉市后,按照基金資產(chǎn)總值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算
月末、年中和年末已經(jīng)進(jìn)行了估值復(fù)核的,可不用就基金會(huì)計(jì)賬目進(jìn)行核對(duì)
基金托管人對(duì)基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送給基金管理人進(jìn)行復(fù)核
基金凈值由管理人對(duì)外公布,由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)、贖回?cái)?shù)額
上次做到:icon
我的記錄
請(qǐng)選擇您要練習(xí)的科目
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
高級(jí)會(huì)計(jì)師
初級(jí)審計(jì)師
中級(jí)審計(jì)師
初級(jí)經(jīng)濟(jì)師
中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師
注冊(cè)會(huì)計(jì)師
稅務(wù)師
資產(chǎn)評(píng)估師
銀行初級(jí)資格
銀行中級(jí)資格
證券從業(yè)資格
期貨從業(yè)資格
國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師