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均值-方差模型假定投資者并不都是厭惡風險的
方差用來衡量投資組合各種可能的收益率圍繞其預期值的偏離程度
在給定期望收益率水平上使得風險最小化的投資組合屬于有效的投資組合
協(xié)方差用來度量組合中的每一種證券和其他證券的相關關系
上次做到:icon
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