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2016期貨從業(yè)考試《期貨基礎(chǔ)知識》知識點：遠期利率協(xié)議
1.遠期利率協(xié)議（Forward Rate Agreements，F(xiàn)RA）是遠期合約的一種，是指買賣雙方同意從未來某一時刻開始的某一特定期限內(nèi)按照協(xié)議借貸一定數(shù)額以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議。
2.FRA中的協(xié)議利率通常稱為遠期利率，即未來時刻開始的一定期限的利率。例如，1×4遠期利率，表示1個月之后開始的期限為3個月的遠期利率；3×6遠期利率，表示3個月之后開始的期限為3個月的遠期利率。
3.遠期利率協(xié)議的買方是名義借款人，其訂立遠期利率協(xié)議的目的主要是規(guī)避利率上升的風險。遠期利率協(xié)議的賣方則是名義貸款人，其訂立遠期利率協(xié)議的目的主要是規(guī)避利率下降的風險。
4.在結(jié)算日根據(jù)協(xié)議利率和參照利率之間的差額及名義本金額，由交易一方付給另一方結(jié)算金。
為幫助參加2016期貨從業(yè)資格考試的學員鞏固知識，提高備考效果，正保會計網(wǎng)校整理了以上期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
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