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期貨從業(yè)考試知識(shí)點(diǎn)《期貨投資分析》：對(duì)沖基金
為了幫助參加2016年《期貨投資分析》考試的學(xué)員從容應(yīng)對(duì)考試，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了論壇學(xué)員分享的期貨從業(yè)考試《期貨投資分析》考點(diǎn)，希望能幫助您順利通過(guò)本次考試，祝您學(xué)習(xí)愉快！
（1）對(duì)沖基金概述
對(duì)沖基金(Hedge Fund)是一種以私人合伙企業(yè)或離岸公司的形式組成的投資工具，構(gòu)造對(duì)沖基金的目標(biāo)是為了給它們的投資者帶來(lái)高于平均水平的收益對(duì)沖基金的資料主要依賴(lài)基金經(jīng)理自愿呈報(bào)，而不是基于公開(kāi)披露資料。
（2）對(duì)沖基金交易策略
概括來(lái)說(shuō)，對(duì)沖基金最主要的投資方式就是賣(mài)空和杠桿交易。對(duì)沖基金的投資策略主要分為以下幾個(gè)大類(lèi)。
①方向性策略：包括股票多頭/空頭、期貨多頭/空頭和全球宏觀。
②事件驅(qū)動(dòng)策略：包括兼并套利、困境投資以及特殊境況投資。這些所謂的公司事件包含破產(chǎn)、重組、收購(gòu)、合并、資產(chǎn)剝離等任何有關(guān)的內(nèi)容。
③相對(duì)價(jià)值套利策略：這一類(lèi)型的基金認(rèn)為一種證券的價(jià)格被高估，而另外一種證券的價(jià)格被低估，于是對(duì)這兩種相互之間存在聯(lián)系的證券采取對(duì)沖交易。
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