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期貨從業(yè)考試知識點(diǎn)《期貨投資分析》：對沖基金
為了幫助參加2016年《期貨投資分析》考試的學(xué)員從容應(yīng)對考試，正保會計網(wǎng)校精心為大家整理了論壇學(xué)員分享的期貨從業(yè)考試《期貨投資分析》考點(diǎn)，希望能幫助您順利通過本次考試，祝您學(xué)習(xí)愉快！
（1）對沖基金概述
對沖基金(Hedge Fund)是一種以私人合伙企業(yè)或離岸公司的形式組成的投資工具，構(gòu)造對沖基金的目標(biāo)是為了給它們的投資者帶來高于平均水平的收益對沖基金的資料主要依賴基金經(jīng)理自愿呈報，而不是基于公開披露資料。
（2）對沖基金交易策略
概括來說，對沖基金最主要的投資方式就是賣空和杠桿交易。對沖基金的投資策略主要分為以下幾個大類。
①方向性策略：包括股票多頭/空頭、期貨多頭/空頭和全球宏觀。
②事件驅(qū)動策略：包括兼并套利、困境投資以及特殊境況投資。這些所謂的公司事件包含破產(chǎn)、重組、收購、合并、資產(chǎn)剝離等任何有關(guān)的內(nèi)容。
③相對價值套利策略：這一類型的基金認(rèn)為一種證券的價格被高估，而另外一種證券的價格被低估，于是對這兩種相互之間存在聯(lián)系的證券采取對沖交易。
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