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備戰(zhàn)2014年期貨從業(yè)資格考試,正保會計(jì)網(wǎng)校為廣大學(xué)員準(zhǔn)備了相關(guān)的復(fù)習(xí)資料,希望對您備考有所幫助,祝您在網(wǎng)校學(xué)習(xí)愉快!
蝶式套期圖利:期貨交易形式之一。意指做兩個(gè)交易方向相反但共享一個(gè)中間交割月份的跨交割月份套期圖利交易,如:買空3張3月份合約/賣空6張6月份合約/買空3張9月份合約。
期權(quán)套期圖利:在買進(jìn)一張或多張期權(quán)合約的同時(shí)賣出一張或多張期權(quán)合約、期貨或現(xiàn)貨部位。
水平套期圖利:在買進(jìn)看漲或看跌期權(quán)同時(shí),按相同的履約價(jià)格,但不同的到期月份賣出同一商品種類的期權(quán)。亦稱跨月份套期圖利。
垂直套期圖利:買進(jìn)和賣出相同到期月份但不同敲定價(jià)格的看跌期權(quán)合約或看漲期權(quán)合約的交易活動(dòng)。
跨商品套期圖利:買進(jìn)某一既定交割月份的某一種商品期貨合約,同時(shí)賣出同一交割月份、但不同商品的期貨合約。亦稱跨商品市場套期圖利,如買7月份小麥,賣7月份玉米。
跨交割月份套期圖利:買進(jìn)某一交割月份的既定商品期貨合約,同時(shí)賣出同一交易所的同一商品、但不同交割月份的期貨合約。亦稱同市場套利,如在同一交易所買7月份小麥,賣12月份小麥。
跨交易所套期圖利:在一個(gè)交易所賣出某一既定交割月份的期貨合約,同時(shí)在另一個(gè)交易所買進(jìn)同一交割月份和同種類商品的期貨合約。利用兩市場間的價(jià)差獲利,如在芝加哥期貨交易所賣出12月份小麥期貨,在堪薩斯市期貨交易所買進(jìn)12月份小麥期貨。
套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時(shí)間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異,進(jìn)行從低價(jià)一方買進(jìn),高價(jià)一方賣出,從中賺取利潤的外匯買賣。
套匯一般可以分為地點(diǎn)套匯、時(shí)間套匯和套利三種形式。
地點(diǎn)套匯又分兩種,第一種是直接套匯。又稱為兩地套匯,是利用在兩個(gè)不同的外匯市場上某種貨幣匯率發(fā)生的差異,同時(shí)在兩地市場上賤買貴賣,從而賺取匯率的差額利潤。
第二種是間接套匯,又稱三地套匯。是在三個(gè)或三個(gè)以上地方發(fā)生匯率差異時(shí),利用同一種貨幣在同一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行賤買貴賣,從中賺取差額利潤。時(shí)間套匯又稱為調(diào)期交易,它是一種即期買賣和遠(yuǎn)期買賣相結(jié)合的交易方式,是以保值為目的的。
一般是在兩個(gè)資金所有人之間同時(shí)進(jìn)行即期與遠(yuǎn)期兩筆交易,從而避免因匯率變動(dòng)而引起的風(fēng)險(xiǎn)。套利又稱利息套匯,是利用兩個(gè)國家外匯市場的利率差異,把短期資金從低利率市場調(diào)到高利率的市場,從而賺取利息收入。
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