工商銀行江西鷹潭分行 保障現(xiàn)金及時回籠
為緩解春節(jié)后現(xiàn)金集中回籠帶來的庫存升高壓力,工商銀行江西鷹潭分行積極采取措施,壓縮現(xiàn)金庫存量,提高綜合現(xiàn)金利用率,截至3月1日,該行累計向人民銀行上繳現(xiàn)金9220萬元,有效降低了無息資產(chǎn)占用。
一、措施到位,行動得力。春節(jié)前后該行現(xiàn)金中心始終把壓庫增效作為中心工作來抓。首先是保證人員到位,除特殊情況需要休息外,全部參加清分、復點工作。其次是,明確目標,責任到人。在人員緊缺的情況下,先按時保證現(xiàn)金出入庫、頭寸上下介、上門收款復點、ATM機加鈔的正常運轉,利用空暇時間完成各自的清分、復點任務;在特別繁忙時,加班加點完成當天的上介頭寸復點工作。
二、制度落實,保質保量。在現(xiàn)金清分、復點點過程中,嚴格按照人民銀行“點準、挑凈、墩齊、捆緊、簽章清楚”的要求整理每捆現(xiàn)鈔。對清點過程中發(fā)現(xiàn)的假幣、拼湊幣嚴格按照現(xiàn)金收付有關規(guī)定予以收繳。在現(xiàn)金保管過程中堅持“五同”、“五防”制度,確保資金安全。
三、降低風險,勤點勤繳。堅持每日兩次對帳碰庫,做到帳款相符、帳實相符、帳帳相符;堅持在監(jiān)控器下雙人清點、雙人復核,平時注意對點鈔器具進行維修保養(yǎng),減少差錯事故的發(fā)生;對網(wǎng)點上介頭寸和上門收款現(xiàn)金,做到當日收繳,當日清點;對按要求整點好的現(xiàn)金,做到及時上繳人行,及時入帳,最大限度地降低現(xiàn)金備付率。
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