“為人民理好財(cái)”是財(cái)政部門努力實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，今年以來，我局堅(jiān)持科學(xué)化、精細(xì)化管理，在確保資金安全和資金支付的前提下，對(duì)原存各銀行的活期存款進(jìn)行定期存款、協(xié)定存款設(shè)定，此舉預(yù)計(jì)全年可增加利息收入1700余萬元，同時(shí)通過加大財(cái)政暫付款清理力度，有效實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金的保值增值。

　　滯留資金轉(zhuǎn)存定期存款

　　由于我市行政事業(yè)單位因各種原因，導(dǎo)致大量資金滯留在市會(huì)計(jì)核算中心賬戶，一方面影響了財(cái)政資金使用效益，另一方面卻占用了資金成本。為有效解決這個(gè)問題，市財(cái)政部門通過對(duì)歷年資金收支運(yùn)行情況、資金變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行研究與分析，在保障正常運(yùn)行所需資金的前提下，充分利用利率差異，提出了盤活核算中心行政事業(yè)單位滯留資金的方案，將部分滯留資金轉(zhuǎn)為定期存款，積極做好財(cái)政資金的調(diào)度和保值增值工作。據(jù)測算，這項(xiàng)措施預(yù)計(jì)帶來資金利息收入469萬元。

　　與銀行簽訂協(xié)定存款協(xié)議

　　今年以來，市財(cái)政部門積極與各相關(guān)銀行協(xié)商，就30多個(gè)財(cái)政專戶的最低留存額和利率問題達(dá)成協(xié)議，并簽訂了協(xié)定存款協(xié)議。協(xié)議規(guī)定，協(xié)定存款賬戶中基本存款額度（50萬元）以內(nèi)的存款按結(jié)息日活期存款利率（現(xiàn)為0.36%）計(jì)息；超過基本存款額度的存款按結(jié)息日中國人民銀行公布的協(xié)定存款利率（現(xiàn)為1.17%）計(jì)息。按照我市政府非稅收入匯繳結(jié)算專戶月份平均存款余額計(jì)算，僅非稅收入部分可增加銀行利息收入700余萬元，加上其他財(cái)政專戶存款利息，預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)資金利息收入1300余萬元。

　　開展財(cái)政暫付款清理

　　今年以來，市財(cái)政部門加強(qiáng)了財(cái)政暫付款的清理、催收工作。早在今年3月份，就下發(fā)了《關(guān)于要求限期歸還財(cái)政借款的函》（瑞財(cái)〔2009〕17號(hào)），對(duì)20余家單位進(jìn)行發(fā)函及電話催收，告知欠款逾期單位限期歸還財(cái)政借款。對(duì)逾期未還而催收無果的，區(qū)分不同情況采取相應(yīng)措施，通過財(cái)政預(yù)算安排歸還、從其地塊出讓收入扣回、根據(jù)財(cái)力超收情況逐步消化等方式想方設(shè)法予以解決，確保了財(cái)政資金的安全和使用效益。目前，已收回財(cái)政暫付款1.72億元，取得了良好成效。