一是領(lǐng)導(dǎo)重視，思想認識到位。中心領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常強調(diào)財政資金支付安全性原則，明確提出了“申請審核無失誤，資金支付無風(fēng)險，檔案資料無缺損，會計處理無差錯”的安全工作目標，將“建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，防范資金風(fēng)險”列入中心重要職能內(nèi)容。

　　二是整章建制，制度落實到位。制定了《支付中心內(nèi)部工作流程》、《支付中心資金支付內(nèi)部控制規(guī)定》、《支付中心支票和印章管理制度》、《國庫集中支付對帳制度》等一系列內(nèi)部控制制度。形成了審核、復(fù)核、支付、會計核算、信息管理等工作環(huán)節(jié)的相互制約監(jiān)督機制，為各項資金的支付設(shè)置了層層風(fēng)險防護網(wǎng)，如：對單位提出的直接支付申請，認真核對單位申請書上的財務(wù)印鑒與單位預(yù)留印鑒，核對無誤后方可支付；每筆財政資金的劃撥和統(tǒng)發(fā)工資的核定，都要有兩人以上經(jīng)手、審核，銀行預(yù)留的印鑒分人保管，并分別放入各自的按國庫管理要求專門購置的保險柜中；賬戶管理與賬戶核算分開，支付科管理賬戶，會計科負責(zé)賬戶核算；中心財務(wù)獨立核算后，為管好、用好資金，凡中心每筆開支，采取中心領(lǐng)導(dǎo)集體商定，兩人以上經(jīng)辦，會計科復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核四關(guān)手續(xù)。

　　三是人員配置到位，崗位設(shè)置科學(xué)規(guī)范。重新界定中心職能和內(nèi)設(shè)機構(gòu)的工作職責(zé)，調(diào)整工作人員的崗位分工、AB崗以及國庫集中支付系統(tǒng)、工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)的崗位設(shè)置，明確界定各科、各崗、各人的職責(zé)權(quán)限，從而起到相互制約、相互監(jiān)督的作用。

　　四是政務(wù)公開到位，接受群眾監(jiān)督。通過向各單位發(fā)放《南昌市國庫集中支付服務(wù)指南》，制作壁掛工作職責(zé)、業(yè)務(wù)流程圖、設(shè)立宣傳欄、公示欄等方式公開中心工作職能及內(nèi)部各科室的工作職責(zé)，公開工作人員的崗位分工，公開辦事流程，公開工作電話和投訴電話，既方便單位辦事人員，又方便群眾監(jiān)督。

　　五是賬務(wù)處理到位，做到日清日結(jié)。每天認真核對人行、代理銀行提供的國庫集中支付原始憑證的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，核對無誤后在系統(tǒng)中生成日報，及時進行會計核算。

　　六是對賬管理到位，確保會計信息真實性。定期組織與市財政局國庫處、代理銀行及預(yù)算單位核對賬務(wù)，通過對賬及時發(fā)現(xiàn)問題、錯誤，保證各方賬務(wù)記錄一致，確保財政資金安全。

　　七是票據(jù)、會計檔案管理到位。嚴格執(zhí)行《財政支付憑證》保管、領(lǐng)用和核銷制度。按要求將每年的會計憑證、會計帳簿、會計報表等會計檔案進行整理、歸檔并移交給局檔案室保管，確保會計檔案的安全、完整。