2006年8月14日至8月30日，會(huì)計(jì)出納部對(duì)全行26家支行進(jìn)行了會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查。檢查內(nèi)容包括：是否嚴(yán)格執(zhí)行崗位授權(quán)及復(fù)核制度；銀企、銀銀是否適時(shí)對(duì)賬；資金往來及掛賬業(yè)務(wù)處理是否及時(shí)合規(guī)；重要事項(xiàng)的核對(duì)工作是否合規(guī)；重要空白憑證、有價(jià)單證及現(xiàn)金庫(kù)存賬實(shí)核對(duì)無誤；印、證、押的保管、使用和銷毀是否合規(guī)；是否嚴(yán)格執(zhí)行智能令牌的保管、使用、交接制度。

　　本次檢查總體情況良好，各支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，根據(jù)會(huì)計(jì)出納部要求認(rèn)真組織自查，并對(duì)查出的問題及時(shí)進(jìn)行糾正。絕大部分支行能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度。其中古牧地中路支行、匯通支行、阿勒泰路支行、團(tuán)結(jié)路支行、和平北路支行、環(huán)宇支行、健康路支行、天元支行高度重視銀企對(duì)賬工作，上半年基本存款賬戶銀企對(duì)賬單回收率達(dá)到95%以上。

　　通過此次檢查使各支行強(qiáng)化了嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的意識(shí)，規(guī)范了支行的會(huì)計(jì)核算，通過防范操作風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防各類案件的發(fā)生。