安徽南陵縣四項措施強化財政專戶管理 保障財政資金安全
安徽南陵縣財政局按照“統(tǒng)一、精簡、規(guī)范、高效”的原則,強化“四項措施”,認真開展清理整頓財政專戶工作,切實加強和完善財政專戶歸口國庫管理,取得明顯成效。
一是統(tǒng)一歸口管理。
按照“管事”、“管錢”分開的要求,將各科室所有財政專戶統(tǒng)一歸口預(yù)算(國庫)科管理,實行財政資金集中管理、統(tǒng)一收付、統(tǒng)一調(diào)度、專項核算。
二是實行清理整合。
按照“精簡效益、綜合平衡”的原則,除上級有效文件要求必須保留的財政專戶外,將各商業(yè)銀行其他財政專戶整合成一個“大” 的財政專戶,由預(yù)算(國庫)科按專項資金性質(zhì)單設(shè)帳套進行明細核算。通過清理整合,我縣財政專戶由原來的54個精簡為14個。
三是規(guī)范開戶程序。
清理整合后,除上級明文規(guī)定必須新設(shè)專戶外,原則上不再開設(shè)新的財政專戶,將類型相同或性質(zhì)相似須專戶管理的資金統(tǒng)一納入各商業(yè)銀行“大”的財政專戶進行分項明細核算。
四是提高管理效益。
在保證資金安全和正常運轉(zhuǎn)的前提下,及時與代理銀行簽署了《南陵縣財政性資金存款保值增值銀行代理協(xié)議》。對財政專戶中長期穩(wěn)定的部分存款按定期存單管理計息;對短期相對穩(wěn)定的部分存款按通知存款管理計息;對其余存款統(tǒng)一按協(xié)定存款管理計息;對屬于社;鸬拇婵顖(zhí)行國家規(guī)定的優(yōu)惠利率。預(yù)計全年新增財政專戶利息收入1000萬元左右。
通過清理,進一步強化了財政專戶管理,提高了財政資金使用效益,堵塞了財政專戶資金安全管理的漏洞,使財政資金運行更加安全、規(guī)范、有效。