為認真貫徹財政科學化、精細化管理要求，確保新形勢下財政資金安全，提高資金使用效益，近期市財政局修訂完善了《棗莊市財政資金安全管理暫行辦法》，在全市財政部門執(zhí)行。

　　一、加大資金撥付監(jiān)管力度。對撥款指令的傳遞采取網(wǎng)絡數(shù)據(jù)和紙質(zhì)單據(jù)同步運行的方式，實行嚴格的資金支付審核、復核制度；對預算追加追減和非預算指標撥款實行層層簽字、責任到人；督促代理銀行嚴格財政資金出款程序，確保資金支付安全。

　　二、嚴格執(zhí)行多方對賬制度。通過建立與預算單位、業(yè)務科室、代理銀行之間的多方對帳制度，了解各項支出的預算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；通過建立與代理銀行的雙重對賬制度，確保各項資金支付的安全。

　　三、強化會計內(nèi)部控制管理。通過合理設置國庫工作崗位，建立會計責任制度，嚴密支付工作流程，嚴格印鑒和票據(jù)管理，健全和完善了內(nèi)部控制制度，提高了資金支付的安全性和效率性。

　　四、強化大額資金支付的管理。實行大額資金（單筆數(shù)額在10萬元，含10萬元）支付核實制度。要求各代理銀行設置大額資金支付核實登記簿，對單筆大額支付資金進行核實登記，并于月終與國庫進行核對，確保大額資金支付的安全性。

　　五、加強信息網(wǎng)絡建設。信息中心和國庫科各司其職，確保網(wǎng)絡的安全和暢通；各崗位操作人員按照要求做好加密措施，確保財務數(shù)據(jù)的安全無誤。