2011年以來，為確保財政資金安全運行，恩平市財政局認真落實上級主管部門相關文件精神，積極研究加強專戶資金管理的相關辦法，加強財政專戶資金管理，完善監(jiān)督制約機制，取得了較好成效。

　　一是加大財政專戶歸口國庫管理的力度。

　　結合前段時間江門市財政局相關領導調研提出的要求，該局對已開設的財政專戶進行全面清理，對相應帳戶進行歸并和撤銷。目前撤銷了1個不需要的專戶。

　　二是積極推行財政專項資金國庫集中支付改革。

　　逐步擴大財政資金支付范圍，將各類財政專戶資金納入國庫集中支付管理，按照指標、計劃、支付、清算的標準流程辦理財政專項資金支付業(yè)務。在辦理支付業(yè)務過程中，明確崗位職責，強化相互制約及監(jiān)督。加強對票據的使用管理，嚴禁代開票據。

　　三是健全財政與代理銀行之間的監(jiān)督制約機制。

　　堅持選擇合符條件的國有商業(yè)銀行作為財政資金的開戶銀行，并與開戶銀行落實好安全措施。在辦理財政支付業(yè)務時，對支付到非預算單位的財政資金，超過一定限額的，除向代理銀行提供手續(xù)齊全的支付票據外，還必須提供完整的撥款文件及工程合同等。代理銀行嚴格資金審核，對手續(xù)不全、存有疑點的支付業(yè)務一律拒辦。

　　四是完善支付業(yè)務部門的管理機制。

　　對國庫股、支付中心的職能和業(yè)務進行整合，合署辦公，并分設管理組、支付組、審核組等，各組之間緊密配合、相互監(jiān)督和制約，從而形成了程序規(guī)范、管理嚴格、運行高效的內部運行機制。加強對財政資金管理崗位人員的素質教育和日常管理，提高崗位人員職業(yè)道德水平和拒腐防變能力。

　　五是深入開展資金安全自查自糾活動。

　　要求各支出業(yè)務部門從規(guī)章制度、操作程序、崗位設置、內部管理等方面深入進行一次全方位的自查自糾，不走過場，不留死角，針對存在的問題，制定嚴格的整改措施，切實消除了財政資金安全管理方面的隱患。

　　六是加強印鑒管理。

　　所有對外業(yè)務的印鑒由辦公室統(tǒng)一管理。辦公室設定專人負責公章管理，設立A、B崗位，實行用章登記制度。七是抓好對各鎮(zhèn)（街）財政所的資金安全管理，定期對其資金的運行和管理情況進行檢查。