貴州赤水市加強資金專戶管理
一是規(guī)定歸口統(tǒng)一管理。各業(yè)務(wù)科室的各類財政資金專戶(包括預(yù)算內(nèi)、非稅收入以及其他財政專戶)統(tǒng)一歸口到國庫科集中管理。
二是規(guī)定嚴格按照程序開設(shè)專戶。各類財政資金專戶的開設(shè)嚴格遵循財政部門審核程序。由各業(yè)務(wù)科根據(jù)國務(wù)院、財政部、省級人民政府或省級財政部門的正式文件要求,提出開戶意見,國庫科對業(yè)務(wù)科提交的開戶文件依據(jù)進行審核后,報經(jīng)分管領(lǐng)導簽字批準,由國庫科辦理開戶手續(xù)。
三是規(guī)定同類專戶歸并。各業(yè)務(wù)科遵循“規(guī)范、統(tǒng)一、高效、精簡”的原則設(shè)置財政資金專戶。
四是規(guī)定慎重選擇開戶銀行。為確保財政資金運行的安全、高效,要求原則上在當?shù)貒小锌毓摄y行開立財政資金專戶。
五是規(guī)定明確職責。國庫科集中管理預(yù)算內(nèi)、非稅收入財政專戶和其它專項資金專戶后,負責資金撥付和出納工作,并建立財政資金專戶管理檔案制度,對各類財政資金專戶實行動態(tài)管理,定期將本級財政資金專戶的開立、變更、撤銷情況形成書面材料。
【我要糾錯】 責任編輯:肖肖
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