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注冊(cè)會(huì)計(jì)師：每日一練《財(cái)務(wù)管理》(舊制度)（2009.7.9）
多項(xiàng)選擇題
◎A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%.投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有（?。?/p>
A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱
D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合
判斷題
◎股票帶給持有者的現(xiàn)金流入包括兩部分，股利收入和資本利得收入。（?。?/p>
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師：每日一練《經(jīng)濟(jì)法》(舊制度)（2009-7-9）
注冊(cè)會(huì)計(jì)師：每日一練《會(huì)計(jì)》(舊制度)（2009-7-9）
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2009年7月9日
責(zé)任編輯：杜楠
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