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其他貨幣資金都包括哪些內(nèi)容

2015-01-30 11:14 來源:正保會計網(wǎng)校
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問:其他貨幣資金包括哪些內(nèi)容?

答:

其他貨幣資金包括銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、外埠存款和存出投資款。

補充小知識:

1、銀行匯票存款的提示付款期限為自出票日起一個月,收款人或持票人超過付款期限提示付款的,銀行不予以受理。持票人向銀行提示付款時,必須同時提交銀行匯票和解訖通知,缺少任何一項,銀行不予以受理。

2、對于銀行本票存款,收款人或持票人只需拿著銀行本票就可以去出票銀行支取現(xiàn)金了。

3、銀行匯票存款和銀行本票存款都可以用來背書轉(zhuǎn)讓的,但是背書轉(zhuǎn)讓的金額不得高于票面的實際金額。

4、信用卡存款里面的存款是從公司“基本賬戶”劃撥進去的,不準將現(xiàn)金直接存進去,公司可以用來采購商品,但是采購金額不得超過10萬,不得用來支取現(xiàn)金。

我要糾錯】 責任編輯:泥巴姐
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