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出納人員的崗位職責(zé)和工作流程,馬上了解

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯:有有 2021/07/16 09:41:30  字體:

出納工作從最基礎(chǔ)的發(fā)票審核開始到銀行資金賬目記錄貫穿于會計(jì)工作的始終,是第一手的會計(jì)信息搜集者,也是會計(jì)信息的最終采集者,不僅對企業(yè)財(cái)務(wù)工作產(chǎn)生影響,甚至對企業(yè)的經(jīng)營決策和經(jīng)濟(jì)效益都起到影響作用,出納是財(cái)務(wù)工作的重要控制崗位。

出納人員的崗位職責(zé)和工作流程,馬上了解

出納的崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.每月末必須配合會計(jì)人員盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.資金日、周、月報(bào)表的編制:根據(jù)公司需要編制報(bào)表,讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。

8.保管好現(xiàn)金,網(wǎng)銀U盾,支付密碼器,密碼單,資金日報(bào)表、各種印章,空白支票,支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券,確保其安全,完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償。

9.傳遞資金類原始憑證:及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計(jì)。

10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

出納工作流程

出納

出納負(fù)責(zé)基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)工作,想要做好出納,實(shí)操能力一定要學(xué)好,參與零基礎(chǔ)會計(jì)就業(yè)晉升計(jì)劃,實(shí)操培訓(xùn)+崗位推薦,助你早日找到心儀的工作。

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