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出納崗位的主要工作職責(zé)有哪些?

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:冰桃 2021/01/05 15:17:17  字體:

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。

默認(rèn)標(biāo)題_公眾號(hào)封面小圖_2021-01-05-0

出納崗位職責(zé)有哪些?

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷.

2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入.

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符.庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額.

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零.

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表.

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額.

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等.

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管.

10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放.

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作.

很多人覺得出納和會(huì)計(jì)工作內(nèi)容差不多,其實(shí),這兩個(gè)崗位還是有一定區(qū)別的,下面我們來看看出納和會(huì)計(jì)的區(qū)別到底是什么,明白的差距,才能夠有目標(biāo)的去提升。

會(huì)計(jì)的工作與出納的工作都屬于會(huì)計(jì)部門,但工作性質(zhì)上有區(qū)別。簡(jiǎn)單地說出納是管錢不管帳,會(huì)計(jì)是管帳不管錢。出納拿著千萬百萬,只是轉(zhuǎn)個(gè)手而已,而會(huì)計(jì)呢千萬百萬,都只是寫個(gè)數(shù),摸不到實(shí)際的錢!

會(huì)計(jì)工作崗位一般包括:會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或者會(huì)計(jì)主管人員,財(cái)產(chǎn)物資核算,工資核算,成本費(fèi)用核算,財(cái)務(wù)成果核算,資金核算,往來結(jié)算,總帳報(bào)表,稽核,檔案管理等。

出納工作:出即支出,納即收入。出納工作是管錢的收支,也就是現(xiàn)金帳和銀行帳由出納來保管和登記,管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。

零基礎(chǔ)進(jìn)入財(cái)會(huì)行業(yè),一般都是從出納崗位做起,積累知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),逐步做到會(huì)計(jì)崗位。所以,財(cái)會(huì)行業(yè)發(fā)展前景可觀,只要努力,穩(wěn)步晉升沒問題!

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