新用戶掃碼下載出納崗位實用技巧差旅費怎么來做？
差旅費作為出納崗位中經常要接觸的一個費用，相信很多人都深有體會吧。但是對于還不了解出納崗位的人來說，差旅費報銷就是一個大難題，今天小編就帶大家來搞明白出納崗位中差旅費的那些使用技能！
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差旅費
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經常性支出項目。
差旅費具體包括范圍
1、交通費：出差途中的車票、船票、機票等；
2、車輛費用：如果是自帶車輛，出差路上的油費、過路費、停車費等；
3、住宿費；
4、補助、補貼：誤餐補助、交通補貼等；
5、市內交通費：目的地的公交、出租等費用；
6、雜費：行李托運、訂票費等。
差旅費報銷流程
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查、總經理核準、財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。
差旅費報銷注意事項
1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財務規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
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