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假定某年4月30日至5月2日是法定休假日,5月3日是節(jié)后第一個(gè)工作日。某投資者在4月29日(周五)贖回了基金份額,則以下說法中正確的是( )。
Ⅰ.該投資者享有4月29日的利潤(rùn)
Ⅱ.該投資者享有整個(gè)節(jié)假日期間的利潤(rùn)
Ⅲ.該投資者的享有5月3日的利潤(rùn)
Ⅳ.該投資者不享有4月29日及整個(gè)節(jié)假日期間的利潤(rùn)
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
本題考查基金利潤(rùn)分配。投資者于法定節(jié)假日前最后一個(gè)開放日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該日和整個(gè)節(jié)假日期間的利潤(rùn)。投資者于法定節(jié)假日前最后一個(gè)開放日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該日和整個(gè)節(jié)假日期間的利潤(rùn)。參見教材(下冊(cè))P106。
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