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基金從業(yè)《證券投資基金》每日一練：基金資產(chǎn)估值（1.29）
2018年基金從業(yè)資格考試備考是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，基礎(chǔ)扎實(shí)一點(diǎn)點(diǎn)，日積月累，考試就會(huì)更容易一點(diǎn)點(diǎn)。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校基金從業(yè)考試提供高質(zhì)量習(xí)題，以下為《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：基金資產(chǎn)估值的方法。2018年基金從業(yè)備考的考生們，快來自測(cè)吧。
單選題
關(guān)于港股通所投資品種的估值方法的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。
A、港股通投資的股票，在基金估值日，按其在港交所的收盤價(jià)估值
B、港股通投資的股票，估值日無交易的，以最近交易日的收盤價(jià)估值
C、港股通投資持有外幣證券資產(chǎn)估值涉及港幣對(duì)人民幣匯率的，只能以當(dāng)日中國人民銀行或其授權(quán)機(jī)構(gòu)公布的人民幣匯率中間價(jià)進(jìn)行估值
D、港股通投資持有外幣證券資產(chǎn)估值涉及港幣對(duì)人民幣匯率的，基金合同對(duì)匯率有明確約定的，按基金合同的約定執(zhí)行
【正確答案】C
【答案解析】本題考查基金資產(chǎn)估值的方法。選項(xiàng)C錯(cuò)誤，港股通投資持有外幣證券資產(chǎn)估值涉及港幣對(duì)人民幣匯率的，可參考當(dāng)日中國人民銀行或其授權(quán)機(jī)構(gòu)公布的人民幣匯率中間價(jià)，或其他可以反映公允價(jià)值的匯率進(jìn)行估值。參見教材（下冊(cè)）P87。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2018-01-29
糾錯(cuò)責(zé)任編輯：晴
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