《私募股權(quán)投資基金》每日一練：基金托管人（02.11）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2022/02/11 09:48:26　字體：大小

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單選題

關(guān)于基金托管人的主要職責(zé)，以下表述錯誤的是（　）。

A、參與制定基金所投資企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

B、安全保管基金財產(chǎn)

C、將托管資金與基金托管機構(gòu)自有財產(chǎn)嚴(yán)格分開

D、按照規(guī)定開設(shè)基金資金賬戶

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【答案】

【解析】

本題考查基金托管人。具體來說，基金托管人主要履行下列職責(zé)：安全保管基金財產(chǎn)；按照規(guī)定開設(shè)基金資金賬戶；對同一基金管理人所托管的不同基金的資金分別設(shè)置賬戶，確保各基金資金賬戶的獨立；將托管資金與基金托管機構(gòu)自有財產(chǎn)嚴(yán)格分開；保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；按照相關(guān)法律的規(guī)定和托管協(xié)議的約定，根據(jù)基金管理人的指令，及時辦理清算、交割事宜；按照相關(guān)法律的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的資金運作；定期向基金管理人出具資產(chǎn)托管報告。

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