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《證券投資基金》每日一練：基金估值（2021.11.03）
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單選題
假設(shè)某只基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬股、50萬股和100萬股，每股的收盤價分別為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬元，對托管人和管理人應(yīng)付未付的報酬為500萬元，應(yīng)付稅費為500萬元，已售出的基金份額為2000萬份，則該基金份額凈值為（?。┰?。
A、1.15
B、2.15
C、2.2
D、2.05
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【答案】
【
正確答案】 A【解析】
本題考查基金估值的概念。基金份額凈值＝[（10×30＋50×20＋100×10＋1000）－500－500]÷2000＝1.15（元）。參見教材（下冊）P81。
基金從業(yè)：每日一練《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》（11.03）
基金從業(yè)：每日一練《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》（11.03）
基金從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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