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2017年基金從業(yè)資格考試已經(jīng)拉開帷幕,為了幫助大家更好地備考基金從業(yè),正保會計網(wǎng)校為大家整理了《證券投資基金基礎(chǔ)知識》市場風險相關(guān)知識點,預祝大家順利通過考試!
知識點:市場風險
(1)市場風險:基金投資行為受到宏觀政治、經(jīng)濟、社會等因素對證券價格造成的影響。
(2)市場風險包括政策風險、經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險、購買力、匯率風險等。
(3)市場風險管理的主要措施
①密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢,提出應對策略。
②密切關(guān)注行業(yè)和個股的基本面變化,分散非系統(tǒng)性風險。
③關(guān)注投資組合的風險調(diào)整后收益。
④加強對場外交易的監(jiān)控。
⑤加強對重大投資的監(jiān)測。
⑥運用定量風險模型和優(yōu)化技術(shù),分析各投資組合市場風險的來源和暴露。
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