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基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》知識點：債券利率風(fēng)險
2016年基金從業(yè)第三次預(yù)約考試時間為6月18日，正保會計網(wǎng)校為大家整理了基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》相關(guān)知識點，祝大家順利通過基金從業(yè)考試！
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利率風(fēng)險 |
利率風(fēng)險
利率風(fēng)險（interest rate risk）是指利率變動引起債券價格波動的風(fēng)險。債券的價格與利率呈反向變動關(guān)系：
利率上升時，債券價格下降；
而當利率下降時，債券價格上升。
這種風(fēng)險對固定利率債券和零息債券來說特別重要。債券價格受市場利率影響，而浮動利率債券的利息在支付日根據(jù)當前市場利率重新設(shè)定，從而在市場利率上升的環(huán)境中具有較低的利率風(fēng)險，而在市場利率下行的環(huán)境中具有較高的利率風(fēng)險。
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