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《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn):利率互換(10.31)

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯: 2016/10/31 16:41:48 字體:

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利率互換(interest rate swap)

是指兩筆貨幣相同、債務(wù)額相同(本金相同)、期限相同的資金,但交易雙方分別以固定利率和浮動(dòng)利率借款,為了降低資金成本和利率風(fēng)險(xiǎn),雙方做固定利率與浮動(dòng)利率的調(diào)換。

利率互換有兩種形式

1.息票互換,即固定利率對(duì)浮動(dòng)利率的互換;

2.基礎(chǔ)互換,即雙方以不同參照利率互換利息支付,如美國(guó)優(yōu)惠利率對(duì)LIBOR。

雙方進(jìn)行利率互換的主要原因是雙方在同定利率和浮動(dòng)利率市場(chǎng)上分別具有比較優(yōu)勢(shì)。

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