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估值和風(fēng)險模型|30%
測試考生對估值技術(shù)和風(fēng)險的知識模型的了解,如:
?風(fēng)險價值(VaR)
?預(yù)計短缺(ES)
?估計波動性和相關(guān)性
?經(jīng)濟和監(jiān)管資本
?壓力測試和情景分析
?期權(quán)估價
?固定收益估值
?套期保值
?國家和主權(quán)風(fēng)險模型和管理
?外部和內(nèi)部信用評級
?預(yù)期和意外損失
?運營風(fēng)險
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開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
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