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《估值和風(fēng)險模型》考察重點內(nèi)容

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:噗噗 2023/01/04 10:58:07 字體:

估值和風(fēng)險模型|30%

測試考生對估值技術(shù)和風(fēng)險的知識模型的了解,如:

?風(fēng)險價值(VaR)

?預(yù)計短缺(ES)

?估計波動性和相關(guān)性

?經(jīng)濟和監(jiān)管資本

?壓力測試和情景分析

?期權(quán)估價

?固定收益估值

?套期保值

?國家和主權(quán)風(fēng)險模型和管理

?外部和內(nèi)部信用評級

?預(yù)期和意外損失

?運營風(fēng)險

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