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一般意義上的風(fēng)險(xiǎn),是指實(shí)際值偏離預(yù)期值的幅度。
從公司理財(cái)?shù)慕嵌?,風(fēng)險(xiǎn)指的是投資預(yù)期收益的波動幅度或不確定性。
收益率的波動幅度越大,則投資的風(fēng)險(xiǎn)越高。
將風(fēng)險(xiǎn)分為以下幾種類型:
1、信貸風(fēng)險(xiǎn)(Credit Risk )
信貸風(fēng)險(xiǎn)是指投資方面臨的債券發(fā)行方無法履行還本付息的義務(wù)而導(dǎo)致的違約風(fēng)險(xiǎn)。
2、利率風(fēng)險(xiǎn)(Interest Risk)
利率風(fēng)險(xiǎn)是指債券價(jià)格對利率變動的敏感度,即利率變化所引發(fā)的債券價(jià)格的波動。如果利率較小幅度的變化,就會引發(fā)債券價(jià)格較大幅度的變化,則該債券的利率風(fēng)險(xiǎn)就較高。
3、匯率風(fēng)險(xiǎn)( Foreign Exchange Risk )
匯率風(fēng)險(xiǎn)是指國際匯率市場上匯率的波動所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、政治風(fēng)險(xiǎn)( Political Risk )
政治風(fēng)險(xiǎn)是指在對外投資和貿(mào)易過程中,因政治原因或訂約雙方所不能控制的原因,使債權(quán)人可能遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。如投資所在國強(qiáng)行征收外國公司所投資的資產(chǎn),或投資所在國發(fā)生戰(zhàn)爭、內(nèi)亂等。(電影《美國工廠》)
5、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)(Industry Risk)
行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指由于一些不確定因素的存在,導(dǎo)致對某行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、投資及公司股價(jià)等造成損失的可能性。
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