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CMA知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)的界定
世上無(wú)難事，只要肯堅(jiān)持，其實(shí)學(xué)習(xí)也是一場(chǎng)戰(zhàn)役，自己與自己的戰(zhàn)役，需要克服惰性，堅(jiān)持學(xué)習(xí)。各位CMA考生只有不斷學(xué)習(xí)，才能取得好成績(jī)！要朝著目標(biāo)勇敢向前，每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，基礎(chǔ)扎實(shí)一點(diǎn)點(diǎn)，通過(guò)考試也就會(huì)更容易一點(diǎn)點(diǎn)。小編準(zhǔn)備了CMA的知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)的界定 。
風(fēng)險(xiǎn)的界定
在財(cái)務(wù)管理中，風(fēng)險(xiǎn)不是損失或虧損的代名詞，而是意味著資產(chǎn)收益的波動(dòng)幅度。波動(dòng)幅度越大，該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)也就越大。
風(fēng)險(xiǎn)的類別
1、信貸風(fēng)險(xiǎn) – 違約風(fēng)險(xiǎn)
2、外匯風(fēng)險(xiǎn) – 匯率波動(dòng)所引起的不確定性
3、利率風(fēng)險(xiǎn) – 市場(chǎng)利率波動(dòng)引起的債券(資產(chǎn))價(jià)格的變化
4、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) – 某一行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)
5、政治風(fēng)險(xiǎn) – 在海外投資中的風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)的分類
總的風(fēng)險(xiǎn)可以分解成系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
| 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) | 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) |
定義 | 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可分散風(fēng)險(xiǎn)、不可避免風(fēng)險(xiǎn) | 可分散風(fēng)險(xiǎn)、可避免風(fēng)險(xiǎn) |
誘發(fā)因素 | 市場(chǎng)因素：利率、通脹、宏觀經(jīng)濟(jì) | 特定企業(yè)或行業(yè)的自身因素 |
變化方式 | 不變；與投資組合無(wú)關(guān) | 隨著投資組合量的增加，以遞減的方式減少 |
成功源于勤奮。希望每位CMA考生每天Get一點(diǎn)點(diǎn)考試內(nèi)容，倒計(jì)時(shí)日積月累，成功拿下CMA證！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校也會(huì)一直幫助大家！
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