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2015年初級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試金融專業(yè)知識(shí)點(diǎn)預(yù)習(xí)：貨幣市場(chǎng)的主要指標(biāo)
2015年初級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試時(shí)間：11月7日，經(jīng)濟(jì)師考試報(bào)名集中在6-8月，2015年初級(jí)經(jīng)濟(jì)師備考已經(jīng)拉開帷幕，網(wǎng)校整理了經(jīng)濟(jì)師考試初級(jí)金融專業(yè)預(yù)習(xí)資料，供大家預(yù)習(xí)參考，祝大家夢(mèng)想成真！
貨幣市場(chǎng)的主要指標(biāo)
（一）貼現(xiàn)率：是辦理貼現(xiàn)時(shí)貼現(xiàn)利息與票面金額的比率。
貼現(xiàn)利息=票面金額×貼現(xiàn)率×期限
貼現(xiàn)率（年率）=（貼現(xiàn)利息/票面金額）*（360/未到期天數(shù)）*100%
（二）同業(yè)拆借利率：是一定期限的拆借利息與拆借本金的比率
1、基本公式：拆借利息=拆借本金×拆借利率×期限 【歷年試題】
拆借利率=（拆借利息/拆借本金）*（360/拆借天數(shù)）*100%
2、全國銀行間拆借利率（CHIBOR）的計(jì)算公式：
是當(dāng)日各筆拆借利息之和與拆借日拆借資金的總額之比。
其中：V—拆借金額；R—利率；
——分子是當(dāng)日各筆拆借利息之和。
M—某一交易品種在該交易日的交易筆數(shù)；K—該交易品種的交易序號(hào)
——分母是當(dāng)日的拆借資金總額。
（三）國債回購交易利率
1、公式： 到期利息=本金×回購利率×融資天數(shù)
回購利率（年利率）=（到期利息/本金） * （360/融資天數(shù)）
2、主要影響因素：
銀行利率對(duì)國債回購交易利率的長期起決定作用；
股市行情對(duì)國債回購交易利率的短期變動(dòng)起直接作用。
——貨幣市場(chǎng)主要指標(biāo)的共性：利息與本金之比——360天與貼現(xiàn)/拆借/融資天數(shù)之比
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