特許金融分析師CFA一級必背高頻考點：數(shù)量分析高頻公式

很多同學覺得CFA一級的數(shù)量分析很難，主要是數(shù)學原理不好理解。其實想要通過CFA一級考試，并不需要把所有數(shù)學原理都搞懂，只要記住公式，會做題就可以了。今天小編為大家整理了CFA一級數(shù)量部分的重要公式，同學們一定要熟記哦！

【考試科目】CFA一級：數(shù)量分析

【考頻分析】考頻：★★

【復習程度】熟記公式

【高頻考點】數(shù)量公式

1. population mean:

2. sample mean:

3. geometric mean return (R_G):

4. harmonic mean:

5. weighted mean:

6. position of the observation at a given percentile, y:

7. excess kurtosis = sample kurtosis ? 3

8. MAD =

9. population variance = σ² =

where μ = population mean and N = number of possible outcomes

10. sample variance = s² =

where= sample mean and n = sample size

11. coefficient of variation:

12. joint probability: P(AB) = P(A | B) × P(B)

13. addition rule: P(A or B) = P(A) + P(B) ? P(AB)

14. multiplication rule: P(A and B) = P(A) × P(B)

15. total probability rule: P(R) = P(R|S₁) × P(S₁) + P(R|S₂) × P(S₂) + . . . + P(R|S_N) × P(S_N)

16. expected value: E(X) = ΣP(x_i)x_i = P(x₁)x₁ + P(x₂)x₂ + … + P(x_n)x_n

17. Cov(R_i,R_j) = E{[R_i ? E(R_i)][R_j ? E(R_j)]}

18. Corr (R_i, R_j) =

19. Bayes' formula:

20. binomial probability:

21. for a binomial random variable: E(X) = np; variance = np(1 ? p)

22. for a normal variable:

    90% confidence interval for X is X ? 1.65s to X + 1.65s

    95% confidence interval for X is X ? 1.96s to X + 1.96s

    99% confidence interval for X is X ? 2.58s to X + 2.58s

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