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銀行中級《風險管理》每日一練:投資組合分散風險的原理(2022.04.08)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2022/04/08 13:59:33 字體:

人生就像爬坡,要一步一步來!正保會計網(wǎng)校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習,希望對您備考銀行中級有幫助!以下是銀行中級考試《風險管理》每日一練,快來練習吧~

單選題

當兩種資產(chǎn)之間的收益率變化(?。r,資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和,揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風險的數(shù)理原理。

A、完全正相關 

B、完全負相關 

C、不存在線性相關性 

D、不完全正相關 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本題考查投資組合分散風險的原理。當兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(即ρ<1)時,資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和,揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風險的數(shù)理原理。參見教材P27。

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銀行中級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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