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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金取數(shù)是取銀行存款的科目余額還是取銀行存款末級(jí)科目的余額 庫存現(xiàn)金和其他貨幣資金都沒有的情況下
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你好，同學(xué)，取銀行存款科目余額填列。
07/12 20:33
84785039 
07/12 20:37
那銀行存款科目的余額和銀行對(duì)賬單余額不一致怎么辦 銀行對(duì)賬單余額和銀行存款末級(jí)科目的余額是一致的
小敏敏老師 
07/12 20:43
這種情況不可能啊，科目余額是根據(jù)明細(xì)余額匯總來的。
84785039
07/12 21:05
銀行存款下設(shè)兩個(gè)二級(jí)科目 分別是我們單位兩個(gè)不同的戶 我們從賬戶A轉(zhuǎn)過幾筆錢到賬戶B 現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金取數(shù)和銀行存款科目的余額一致 銀行存款末級(jí)科目（賬戶B）的余額和銀行對(duì)賬單余額一致
小敏敏老師
07/12 21:09
是不是另一個(gè)賬戶余額跟對(duì)賬單沒對(duì)上？
84785039
07/12 21:25
另一個(gè)賬戶余額跟那個(gè)賬戶的對(duì)賬單能對(duì)得上 就是A轉(zhuǎn)到B后 B的銀行存款末級(jí)科目的余額增加了 但是B的銀行存款的科目余額沒有增加
小敏敏老師
07/12 22:08
借：銀行存款-B
貸：銀行存款-A
分錄沒有問題的話，銀行存款-B下面還設(shè)明細(xì)了嗎？
84785039
07/12 22:11
分錄就是這個(gè)分錄 沒有問題 銀行存款-B下面沒有明細(xì)了
小敏敏老師
07/13 09:27
那看一下資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金取數(shù)公式怎么設(shè)置的
84785039
07/13 15:34
從哪里看公式設(shè)置呀 財(cái)務(wù)軟件是速達(dá)3000的
小敏敏老師
07/13 15:40
報(bào)表設(shè)置-報(bào)表公式設(shè)置中看一下
84785039
07/13 16:12
這個(gè)公式是對(duì)的嗎
小敏敏老師
07/13 16:19
這個(gè)公式?jīng)]有問題
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