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實(shí)務(wù)
問題已解決
金蝶系統(tǒng)，21年的報(bào)表數(shù)據(jù)與科目余額是相等的，為什么22年的報(bào)表數(shù)據(jù)與科目余額不等了呢？應(yīng)該怎么查呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，您核對(duì)報(bào)表科目和科目余額的科目，看下往來應(yīng)收，應(yīng)付，是不是報(bào)表里重分類了
2023 04/17 10:44
84784979 
2023 04/17 10:48
不是，出問題的是損益類科目
廖君老師 
2023 04/17 10:51
您好，那就是負(fù)債表那個(gè)未分配利潤(rùn)對(duì)不上了，現(xiàn)在2022年負(fù)債表平不平呢
84784979
2023 04/17 11:00
負(fù)債表一直是平的，數(shù)據(jù)不等的是銷售費(fèi)用管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用
廖君老師
2023 04/17 11:02
您好，銷管財(cái)體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)上了，您的報(bào)表是根據(jù)科目余額表做的么
84784979
2023 04/17 11:04
是啊，系統(tǒng)自動(dòng)出的報(bào)表啊，一直沒有懷疑過兩者會(huì)不一致
廖君老師
2023 04/17 11:09
您好，系統(tǒng)出的報(bào)表很粗糙的，科目還不會(huì)重分類，得再修正一下，您看是不是有時(shí)應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款金額為負(fù)啊
84784979
2023 04/17 11:10
哎，老師，跟應(yīng)收應(yīng)付有什么關(guān)系啊，我說的很清楚是銷管財(cái)，應(yīng)收應(yīng)付沒有問題
廖君老師
2023 04/17 11:12
您好，不好意思啊，讓您不開心了。??銷管財(cái) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)不對(duì)了么，銷管財(cái)還有余額嗎
84784979
2023 04/17 11:13
沒有，就是單純的銷管財(cái)科目余額和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不符，其他都正常
廖君老師
2023 04/17 11:14
您好，我覺得不太可能，“單純的銷管財(cái)科目余額”我們負(fù)債表是不平的，能發(fā)給我看一下么
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