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開票走公戶和走現(xiàn)金都有自身的優(yōu)劣勢。首先，開票走公戶相對安全，記賬明細(xì)可查，可以降低老板操心稅務(wù)的壓力，處理也很簡單；而走現(xiàn)金除了減少賬款和稅款的報銷時間，還可以節(jié)省大量的銀行手續(xù)費，特別是大額現(xiàn)金。但現(xiàn)金也有明顯的風(fēng)險，管理成本高，比如出現(xiàn)盜竊、財務(wù)漏洞的情況等，容易出現(xiàn)資金損失，即使是走公戶也要注意現(xiàn)金量的控制，以免出現(xiàn)違反稅收法規(guī)的情況。綜上所述，對于企業(yè)來說，把握量力而行，在資金上兼顧安全性和成本，合理安排好走公戶和走現(xiàn)金的比重，也是一個比較優(yōu)秀的計劃。 在資本管理方面，企業(yè)除了要注意妥善處理資金使用的合理性和安全性，還可以利用資本市場上的產(chǎn)品，將資金合理配置，以獲取更好的收益。一般來講，企業(yè)可著重考慮債券型投資，如銀行存款、商業(yè)票據(jù)、金融債券等，具有較低的收益風(fēng)險，在獲取較高的收益的同時還可以提高資金的流動性；另外，還可以嘗試股票投資，如申購新股、ETF、權(quán)證等，通過正確的投資戰(zhàn)略有望在資本市場獲取較高的收益。