00:10:00
問題已解決
老師括號里面的話 個人理解 面臨匯率波動風(fēng)險 價格波動以及利率風(fēng)險波動的資產(chǎn)叫做風(fēng)險撇口 對從沖的目標(biāo)產(chǎn)生虧損（被套期項目）我們就要使用盈利套期工具（已經(jīng)實現(xiàn)盈利的套期工具）來產(chǎn)生盈利 虧損小雨盈利 這樣就扭虧為盈了 公允價值套期 個人理解是指 同時存在2中 公允價值計量變動計入公允價值變動的資產(chǎn) 被套期項目公允價值下降套期工具公允價值就得上漲 大致理解就是這五個意思了吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，基本就是這個意思，公允價值套期就是對資產(chǎn)進行保值，不一定會賣，現(xiàn)金流量套期就是未來會賣，但是怕賣賠了，所以進行套期。
2022 09/22 09:15
84784983 
2022 09/22 10:56
老師 辛苦了 在麻煩幫我解釋下劃線部分
84784983
2022 09/22 11:01
老師就用白話文給我翻一下啊
leon老師 
2022 09/22 11:08
您好，假如這1000噸金屬現(xiàn)在市價能賣4000萬，但企業(yè)是沒有現(xiàn)貨的，要1月份才能生產(chǎn)出來，企業(yè)覺得現(xiàn)在的市價比較滿意，所以訂立一份期貨合同，約定1月份的時候按4000萬價格賣出1000噸金屬，如果到1月份市價跌到3000萬，企業(yè)可以執(zhí)行合同按4000萬賣，如果1月份市價漲到5000萬，企業(yè)也要按期貨合同的4000萬價格執(zhí)行合同。這個過程就是提前鎖定了4000萬價格的收入，無論價格跌漲。
84784983
2022 09/22 11:46
規(guī)律就是 期貨和現(xiàn)貨
期貨和現(xiàn)貨都跌漲
跌是期貨賺 漲是現(xiàn)貨賺
比如都跌 現(xiàn)貨跌100 期貨跌80 也就是現(xiàn)貨虧100 期貨盈利80
leon老師
2022 09/22 12:01
這是兩個問題。第一，進行期貨套期是為了保證企業(yè)的盈利空間，不管跌漲。
第二，是圖片中敘述的內(nèi)容，這個是企業(yè)在套期過程是核算部分，就是期貨合約本身是可以買賣的，有買賣就有價格，然后現(xiàn)貨價格也有波動，就是圖片敘述的內(nèi)容。期貨價格的變動幅度在現(xiàn)貨價格變動幅度內(nèi)是有效部分，超出部分是無效部分。
84784983
2022 09/22 12:03
謝謝老師 我講那個規(guī)律應(yīng)該也是對的吧
leon老師
2022 09/22 13:01
您好，是的，沒什么問題。
閱讀 245
描述你的問題，直接向老師提問
935
意見反饋
