00:10:00
問(wèn)題已解決
用證券市場(chǎng)線描述投資組合（無(wú)論是否有效地分散風(fēng)險(xiǎn))的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系的前提條件是市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)。（?） 解析：證券市場(chǎng)線適用于無(wú)效資產(chǎn)組合或有效資產(chǎn)組合，資本市場(chǎng)線適用于有效的資產(chǎn)組合，市場(chǎng)均衡也就是資本市場(chǎng)有效的情況下，期望報(bào)酬率=必要報(bào)酬率，因此有效資產(chǎn)組合兩種模型都通用。 請(qǐng)問(wèn)上述判斷題為何正確，解析如何理解？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
證券市場(chǎng)線本身就是研究期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。那這里就是風(fēng)險(xiǎn)越大，期望的收益率就越高，那么這里的分析的前提是市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)。
2022 03/18 12:52
84785024 
2022 03/18 14:50
你好 請(qǐng)問(wèn)：資本市場(chǎng)線公式求的是期望報(bào)酬率，證券市場(chǎng)線公式求的是必要報(bào)酬率，資本市場(chǎng)線公式與證券市場(chǎng)線公式的斜率也不一樣，資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線模型的異同點(diǎn)有哪些，相互有什么聯(lián)系和區(qū)別呢？
陳詩(shī)晗老師 
2022 03/18 15:32
他們都是研究報(bào)酬率和風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)關(guān)系。資本市場(chǎng)線，他研究的一個(gè)范圍，比證券市場(chǎng)線更加的廣泛，因?yàn)樗粌H包含了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，還包含了非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
閱讀 670
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
2525
意見(jiàn)反饋
