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老師，這三個(gè)被我圈起來的數(shù)字是怎么得來的
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您好，因?yàn)楝F(xiàn)金是滾動(dòng)的，所以期初與期末的合計(jì)各等于他們的起點(diǎn)數(shù)與終值；而現(xiàn)金的多余或不足，因?yàn)槠谀┦莻€(gè)負(fù)數(shù)，以零為限，所以直接寫零，-26.5說明需要借款或是外部輸入資金，所以-26.5借款40萬，又付了0.8萬的利息等于12.7萬
2021 08/02 14:03
84785035 
2021 08/02 14:05
所以期初現(xiàn)金余額就是第一季度的期初現(xiàn)金余額，期末現(xiàn)金余額就是第四季度的期末現(xiàn)金余額，現(xiàn)金多余或不足就是根據(jù)第四季度的現(xiàn)金多余或不足來的，假設(shè)第四季度的現(xiàn)金多余或不足是30，則合計(jì)數(shù)就是30？
Chen老師 
2021 08/02 14:06
您好，不是的，如果第四期不足，以0為限，寫0；如果是多余了30，那么寫30.
84785035
2021 08/02 14:07
就是第四季度是多余的，就寫多余的數(shù)，如果第四季度是不足的，則以0為限，合計(jì)數(shù)就是0？
Chen老師
2021 08/02 14:08
您好，您的理解正確。如無其他問題請(qǐng)給個(gè)好評(píng)。
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