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建議您查詢(xún)下存貨明細(xì)賬對(duì)比總賬科目明細(xì)，確定差異原因 業(yè)務(wù)與總賬沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的賬表可進(jìn)行對(duì)賬，一般業(yè)務(wù)和總賬科目對(duì)賬不平的排查思路如下： 以存貨總賬和存貨科目對(duì)賬不平為例： 1.必須所有的庫(kù)存類(lèi)單據(jù)生成憑證時(shí)都使用庫(kù)存商品或原材料這一類(lèi)的庫(kù)存科目； 2.沒(méi)有手工在總賬填制庫(kù)存商品或原材料這類(lèi)存貨科目的憑證； 3.非庫(kù)存單據(jù)生成憑證不能使用存貨科目，否則核對(duì)的時(shí)候需要把這部分?jǐn)?shù)據(jù)剔除； 4.庫(kù)存類(lèi)單據(jù)生成憑證時(shí)有修改為其他的非存貨科目，或者修改憑證金額也會(huì)導(dǎo)致不平； 5.核對(duì)時(shí)，業(yè)務(wù)不能勾上【包含未審核】，財(cái)務(wù)報(bào)表需要勾上【包含未記賬】。