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老師，期初錄入數(shù)據(jù)有未分配利潤141357.32 期末利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表正好有這個差異是什么情況呢
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你好，這個邏輯關(guān)系是正常的。年末未分配利潤=年初未分配利潤+利潤分配表凈利潤-分配利潤，你們分配利潤為0.所以，這個關(guān)系沒有問題。
2020 06/07 11:17
84785026 
2020 06/07 11:22
我不明白為什么利潤表出來的跟資產(chǎn)負(fù)債表不一樣
克江老師 
2020 06/07 11:26
你好，這個是一樣的。期初是14萬+本年的利潤（-203）=-189萬。這個勾稽關(guān)系沒有錯。
84785026
2020 06/07 11:27
就是我填稅務(wù)報表會不會影響，我是不明白為什么科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表都一樣，就是利潤表有點(diǎn)差異
克江老師
2020 06/07 11:32
你好，資產(chǎn)負(fù)債表，就是根據(jù)科目余額表生產(chǎn)，一樣是對的。不一樣就弄不平了。
84785026
2020 06/07 11:33
老師是這樣的，總體還是一年的數(shù)據(jù)，利潤表要體現(xiàn)-189才是這一年的，但是利潤表體現(xiàn)的是-203，這個填年報就不對了
克江老師
2020 06/07 14:29
你好，你要理解。未分配利潤是資產(chǎn)負(fù)債項目，是個時點(diǎn)數(shù)，是在年初數(shù)基礎(chǔ)上計算的。
84785026
2020 06/07 15:17
總體是一年的數(shù)據(jù)，14萬是9月末的，然后把9月明細(xì)錄入系統(tǒng)作為期初數(shù)據(jù)，10月份接著做賬的，最后把9月末的數(shù)據(jù)加上后來幾個月的數(shù)據(jù)，都是整個一年的
克江老師
2020 06/07 16:04
你好，這個當(dāng)初你可以初一張憑證，把數(shù)據(jù)過到系統(tǒng)來。不是錄入期初數(shù)。你好，這樣只有根據(jù)科目余額表，手工編織財務(wù)報表了。也就是資產(chǎn)負(fù)債表。
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