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icon 題庫首頁 基金從業(yè)資格 私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識(shí)

< 2024年 11月 >

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知識(shí)點(diǎn)：

做題0人正確率0%

計(jì)算器

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1、

關(guān)于股權(quán)投資基金托管服務(wù)中會(huì)計(jì)核算的說法，正確的是（?。?/div>

A.

托管人根據(jù)基金合同約定的記賬方法和會(huì)計(jì)處理原則，獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理及基金凈值計(jì)算

B.

基金管理人按照規(guī)定對基金托管人的會(huì)計(jì)核算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核

C.

托管人按照規(guī)定對基金管理人的會(huì)計(jì)核算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，主要核對內(nèi)容包括：基金賬務(wù)、資金頭寸、資產(chǎn)凈值、財(cái)務(wù)報(bào)表、基金費(fèi)用與收益分配等

D.

基金管理人根據(jù)基金合同約定的記賬方法和會(huì)計(jì)處理原則，獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理及基金凈值計(jì)算

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