市農(nóng)業(yè)局、市畜牧局、市種子公司、密云、通縣、順義、懷柔、延慶縣財(cái)政局、農(nóng)業(yè)局、種子公司：

　　為了加強(qiáng)我市利用世界銀行貸款北京農(nóng)業(yè)支持服務(wù)項(xiàng)目的提款報(bào)帳工作，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，現(xiàn)將農(nóng)業(yè)部和財(cái)政部（1993）農(nóng)（財(cái)務(wù)）字第139號(hào)《關(guān)于印發(fā)〈利用世界銀行貸款農(nóng)業(yè)支持服務(wù)項(xiàng)目提款報(bào)帳的補(bǔ)充規(guī)定〉的通知》轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并結(jié)合北京農(nóng)業(yè)支持服務(wù)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，特定如下規(guī)定，請(qǐng)一并遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、各項(xiàng)目單位根據(jù)工程進(jìn)度情況以及有關(guān)費(fèi)用支出單據(jù)，證明文件等，按類別和報(bào)帳比例，分別填制摘要表或費(fèi)用報(bào)表，其中縣級(jí)項(xiàng)目單位向歸口業(yè)務(wù)主管局報(bào)送摘要表或費(fèi)用報(bào)表時(shí)，應(yīng)先由所在縣財(cái)政局審核同意后，再由各縣級(jí)項(xiàng)目單位上報(bào)其主管部門(mén)，由市農(nóng)業(yè)局、市畜牧局、市種子公司分別匯總后報(bào)送市財(cái)政局外事處。

　　二、為簡(jiǎn)化手續(xù)，保證及時(shí)地向財(cái)政部支付世行貸款的利息承諾費(fèi)，市財(cái)政局采用按用款比例分?jǐn)偟霓k法計(jì)算利息承諾費(fèi)。

　　附件：農(nóng)業(yè)部財(cái)務(wù)司財(cái)政部世界銀行業(yè)務(wù)司關(guān)于印發(fā)《利用世界銀行貸款‘農(nóng)業(yè)支持服務(wù)項(xiàng)目’提款報(bào)帳的補(bǔ)充規(guī)定》的通知〔（1993）農(nóng)（財(cái)務(wù)）字第139號(hào)〕

　　有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市財(cái)政廳（局）、農(nóng)業(yè)、畜牧廳（局）、農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)司、畜牧司、種子總站、動(dòng)植物檢疫總所：

　　為了加強(qiáng)利用世界銀行貸款“農(nóng)業(yè)支持服務(wù)項(xiàng)目”的提款報(bào)帳工作，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，根據(jù)財(cái)政部（93）財(cái)世字第107號(hào)文頒布的有關(guān)世界銀行貸款項(xiàng)目提款報(bào)帳的暫行規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，我們制定了《利用世界銀行貸款‘農(nóng)業(yè)支持服務(wù)項(xiàng)目’提款報(bào)帳的補(bǔ)充規(guī)定》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中遇到的問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告我們。

　　1993年10月4日

　　附：利用世界銀行貸款“農(nóng)業(yè)支持服務(wù)項(xiàng)目”提款報(bào)帳的補(bǔ)充規(guī)定

　　為了加強(qiáng)世界銀行貸款“農(nóng)業(yè)支持服務(wù)項(xiàng)目”的提款報(bào)帳工作，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，根據(jù)財(cái)政部（93）財(cái)世字第107號(hào)文頒布的有關(guān)提款報(bào)帳的規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目的具體內(nèi)容，特制定本補(bǔ)充規(guī)定。

　　一、各有關(guān)部門(mén)的職責(zé)分工

　　1.本項(xiàng)目由財(cái)政部世界銀行業(yè)務(wù)司管理專用帳戶，審核提款報(bào)帳單據(jù)，負(fù)責(zé)世界銀行貸款的提款手續(xù)，向世界銀行報(bào)送1903、1931表；審查農(nóng)業(yè)部和各省、市財(cái)政部門(mén)年度提款報(bào)帳計(jì)劃；通知項(xiàng)目單位實(shí)際的用款數(shù)并計(jì)算貸款的利息和承諾費(fèi)。

　　2.各級(jí)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)的用款進(jìn)行匯總并向財(cái)政部申請(qǐng)?zhí)峥?；審查確認(rèn)本省年度提款計(jì)劃；審查確認(rèn)各省需要農(nóng)業(yè)部中央項(xiàng)目辦統(tǒng)一采購(gòu)、培訓(xùn)考察的費(fèi)用的年度提款計(jì)劃（財(cái)政部門(mén)的確認(rèn)以財(cái)政廳、局提款人簽字為準(zhǔn)），同時(shí)負(fù)責(zé)將提款的特別提款權(quán)數(shù)、美元數(shù)和有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)撥同級(jí)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目單位；負(fù)責(zé)并落實(shí)項(xiàng)目貸款的還本付息（費(fèi)）責(zé)任。

　　3.農(nóng)業(yè)部中央項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)本部費(fèi)用和各省需要統(tǒng)一采購(gòu)、培訓(xùn)考察的費(fèi)用申請(qǐng)；匯總各省需要農(nóng)業(yè)部中央項(xiàng)目辦統(tǒng)一采購(gòu)，培訓(xùn)考察費(fèi)用的年度提款報(bào)帳計(jì)劃（以財(cái)政廳、局提款人簽字為準(zhǔn)）；負(fù)責(zé)對(duì)各省、市實(shí)際發(fā)生的統(tǒng)一采購(gòu)、培訓(xùn)考察費(fèi)用的分割。負(fù)責(zé)并落實(shí)本部貸款的還本、付息（費(fèi)）責(zé)任。

　　4.各級(jí)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目辦（包括農(nóng)業(yè)、畜牧、種子、動(dòng)植物檢疫系統(tǒng)）負(fù)責(zé)提供證明單據(jù)、報(bào)送費(fèi)用申請(qǐng)表、編制每年提款計(jì)劃。

　　二、提款申請(qǐng)程序

　　5.農(nóng)業(yè)部費(fèi)用的提款程序：由各行業(yè)項(xiàng)目辦（包括農(nóng)業(yè)、畜牧、動(dòng)檢系統(tǒng)）填報(bào)費(fèi)用報(bào)表，經(jīng)其提款人簽字后，報(bào)送中央項(xiàng)目聯(lián)辦，由中央項(xiàng)目辦匯總并經(jīng)其提款人簽字后報(bào)財(cái)政部世界銀行業(yè)務(wù)司。

　　6.需要統(tǒng)一采購(gòu)、培訓(xùn)考察的費(fèi)用提款程序；由中央項(xiàng)目聯(lián)辦填寫(xiě)有關(guān)費(fèi)用申請(qǐng)表，經(jīng)其提款人簽字后報(bào)送財(cái)政部世界銀行業(yè)務(wù)司。

　　7.各省、市費(fèi)用的提款程序：由各級(jí)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目辦提供證明單據(jù)和有關(guān)費(fèi)用申請(qǐng)表，經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核后，報(bào)上級(jí)財(cái)政部門(mén)逐級(jí)匯總；經(jīng)省、市財(cái)政廳（局）授權(quán)提款人簽字后，由省、市財(cái)政廳（局）報(bào)送財(cái)政部世界銀行業(yè)務(wù)司。

　　8.農(nóng)業(yè)部和各省、市財(cái)政廳（局）向財(cái)政部報(bào)帳時(shí)，按附件英文的表格采用軟盤(pán)編報(bào)。

　　三、提款報(bào)帳時(shí)間和金額

　　9.農(nóng)業(yè)部和各省、市財(cái)政廳（局）通過(guò)財(cái)政部提款報(bào)帳的時(shí)間原則上定為每年的2、5、8、11月份。

　　10.農(nóng)業(yè)部和各省、市財(cái)政廳（局）通過(guò)財(cái)政部每次提款金額原則上不低于50萬(wàn)美元。

　　11.如申請(qǐng)的金額單項(xiàng)合同在125萬(wàn)美元以上的費(fèi)用，可以隨時(shí)向財(cái)政部提款報(bào)帳。

　　四、費(fèi)用類別的填寫(xiě)和證明文件

　　12.本項(xiàng)目信貸資金的類別和世界銀行支付百分比分別為：（1）貨物，100％國(guó)外支出、100％國(guó)內(nèi)支出（出廠價(jià)）及75％的國(guó)內(nèi)采購(gòu)的其它貨物的國(guó)內(nèi)支出；（2）工程，50％；（3）咨詢服務(wù)、培訓(xùn)及考察，100％；（4）待分配額。

　　13.單項(xiàng)合同相當(dāng)或高于20萬(wàn)美元的貨物、工程提款，填寫(xiě)三份摘要表（附件1），并提供兩份合同、發(fā)票以及裝運(yùn)證明。

　　14.單項(xiàng)合同低于20萬(wàn)美元的貨物、工程提款，填寫(xiě)三份費(fèi)用報(bào)表（SOES）（附件2），有關(guān)單據(jù)不需報(bào)送財(cái)政部，統(tǒng)一保留在省級(jí)項(xiàng)目單位，以備財(cái)政部和世界銀行的檢查。

　　15.對(duì)于每項(xiàng)合同相當(dāng)于或高于200000美元的貨物或每一合同相當(dāng)于或高于500000美元的土建工程，應(yīng)在提款報(bào)帳時(shí)提交世界銀行批準(zhǔn)的電傳。

　　16.自營(yíng)工程的提款，填寫(xiě)三份費(fèi)用報(bào)表（SOES）（附件2），并提供兩份工程師簽字的包括工作數(shù)量和單價(jià)的工程進(jìn)度報(bào)告（附件5）。

　　為控制自營(yíng)工程報(bào)帳總額不超過(guò)本《信貸協(xié)定》規(guī)定的280萬(wàn)美元的限額，暫規(guī)定各省、農(nóng)業(yè)部的自營(yíng)工程報(bào)帳總額為其世界銀行貸款工程類別部分的10％。

　　17.出國(guó)培訓(xùn)考察團(tuán)組，其費(fèi)用相當(dāng)于或高于20萬(wàn)美元的提款，填寫(xiě)三份費(fèi)用報(bào)表（SOES）（附件4）；低于20萬(wàn)美元的提款，填寫(xiě)三份費(fèi)用報(bào)表（SOES）（附件3），以上均需提供一份出國(guó)任務(wù)批件、出國(guó)費(fèi)用預(yù)算表、考察大綱、邀請(qǐng)電、財(cái)政部出國(guó)計(jì)劃批件。

　　18.國(guó)內(nèi)培訓(xùn)費(fèi)用相當(dāng)于或高于20萬(wàn)美元的提款，填寫(xiě)三份費(fèi)用報(bào)表（SOES）（附件4）；低于20萬(wàn)美元的提款，填寫(xiě)三份費(fèi)用報(bào)表（SOES）（附件3），以上均需提供一份培訓(xùn)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算表（人數(shù)、天數(shù)、地點(diǎn)等）。

　　19.國(guó)外咨詢服務(wù)費(fèi)用的提款，填寫(xiě)三份摘要表（SOES）（附件1），并提交兩份合同、發(fā)票和世行批準(zhǔn)的電傳。

　　20.追溯貸款的提款報(bào)帳費(fèi)用發(fā)生期間為：1992年6月30日以后，但在1993年3月18日以前；類別為：（1）、（2）、（3）；總金額為：相當(dāng)于3500000個(gè)特別提款權(quán)的美元。

　　五、貸款結(jié)算程序

　　21.財(cái)政部世界銀行業(yè)務(wù)司按世界銀行實(shí)際支付的美元數(shù)撥付給農(nóng)業(yè)部或各省、市財(cái)政部門(mén)，并附以特別提款權(quán)和美元表示的“項(xiàng)目用款通知單”作為記帳憑證。