市屬各局、總公司，市工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行，各信托投資公司，各財(cái)政分局、審計(jì)分局，各區(qū)縣計(jì)委、財(cái)政局、審計(jì)局：

　　現(xiàn)將國家計(jì)委等單位計(jì)投資〔1989〕1245號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)自籌基建資金管理的補(bǔ)充規(guī)定》轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并結(jié)合我市具體情況補(bǔ)充規(guī)定如下，請(qǐng)一并貫徹執(zhí)行。

　　一、凡用于列入市計(jì)劃的基本建設(shè)項(xiàng)目和市計(jì)委直接安排年度計(jì)劃的更新改造項(xiàng)目的自籌資金（以下統(tǒng)稱自籌基建資金），均應(yīng)存入建設(shè)銀行，其它專業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)一律不得辦理上述自籌基建資金存款業(yè)務(wù)。

　　二、根據(jù)“先存后批、先批后用”以及存足半年才能使用的原則，各單位應(yīng)在上報(bào)下年度基本建設(shè)計(jì)劃之前，將下年度所用的自籌基建資金（包括應(yīng)繳的建筑稅、“四源”費(fèi)、綜合開發(fā)及分散建設(shè)市政公用設(shè)施建設(shè)費(fèi)和投產(chǎn)后必要的鋪底生產(chǎn)流動(dòng)資金等）存入建設(shè)銀行。其它專業(yè)銀行應(yīng)為此提供方便，及時(shí)辦理轉(zhuǎn)存手續(xù)，不得以任何借口拖延轉(zhuǎn)存。市計(jì)委根據(jù)建設(shè)銀行提供的各單位存款余額證明，核定各單位下年度的自籌投資規(guī)模。為此，各有關(guān)單位在報(bào)送下年度計(jì)劃時(shí)，應(yīng)將財(cái)政部門出具的資金來源審批證明以及重點(diǎn)企業(yè)債券認(rèn)購證明和建行存款證明一并報(bào)送市計(jì)委，否則不予列入下年計(jì)劃。

　　各單位申請(qǐng)追加年度計(jì)劃，也應(yīng)照此辦理。

　　各單位存入建設(shè)銀行“待轉(zhuǎn)戶”的自籌資金，屬基本建設(shè)準(zhǔn)備金性質(zhì)，單位不能作為周轉(zhuǎn)資金使用，除因項(xiàng)目竣工、項(xiàng)目撤銷或計(jì)劃不予批準(zhǔn)可以轉(zhuǎn)回外，一般不得隨意動(dòng)用；竣工節(jié)余、項(xiàng)目撤銷或計(jì)劃不予批準(zhǔn)后，建設(shè)銀行應(yīng)允許單位轉(zhuǎn)回。

　　三、市計(jì)委、人民銀行北京市分行、市財(cái)政局、審計(jì)局將根據(jù)各自的職責(zé)范圍，加強(qiáng)對(duì)自籌基建資金管理的監(jiān)督和檢查。

　　四、關(guān)于自籌基建資金審查，應(yīng)嚴(yán)格按照市計(jì)委、市財(cái)政局、市建行京財(cái)綜（89）2352號(hào)文《關(guān)于重新修訂基本建設(shè)自籌資金審批辦法的通知》規(guī)定執(zhí)行。