各工業(yè)總公司（局、辦、直屬集團(tuán)）：

　　現(xiàn)將“發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)周轉(zhuǎn)基金暫行管理辦法”印發(fā)你們，請(qǐng)按此管理辦法執(zhí)行。

　　附件：發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)周轉(zhuǎn)基金暫行管理辦法發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)周轉(zhuǎn)基金是經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，用于扶持北京市工業(yè)系統(tǒng)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，安置富余人員再就業(yè)的專項(xiàng)資金。為了加強(qiáng)對(duì)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)周轉(zhuǎn)基金的管理，加快資金的收回和周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效益，特制定本暫行管理辦法。

　　一、周轉(zhuǎn)基金使用范圍及條件1．凡具有法人資格，實(shí)行獨(dú)立核算，能承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任并具備還款能力的本市工業(yè)系統(tǒng)興辦的第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)，均可按本暫行規(guī)定的辦法，申請(qǐng)辦理周轉(zhuǎn)基金借款。

　　2．周轉(zhuǎn)基金借款，主要用于第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）適銷對(duì)路產(chǎn)品所需增加的流動(dòng)資金和小型設(shè)備更新資金。

　　3．周轉(zhuǎn)基金借款能確保最長(zhǎng)不超過(guò)一年歸還，額度一般不得超過(guò)20萬(wàn)元。

　　二、周轉(zhuǎn)基金借款審批程序凡符合周轉(zhuǎn)基金使用范圍及條件的第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)，申請(qǐng)借款時(shí)，應(yīng)首先填寫借款申請(qǐng)書一式五份（見附表一）和借款協(xié)議書一式五份（見附表二），并經(jīng)有資信的單位或其主管部門擔(dān)保后，報(bào)經(jīng)市經(jīng)委第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心會(huì)同市財(cái)政局工管處審批，列為借款單位。申請(qǐng)書和協(xié)議書存市財(cái)政局工管處和市經(jīng)委第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心各一份，做為辦理借款手續(xù)和監(jiān)督還款的依據(jù)。另三份申請(qǐng)書，由借款企業(yè)、擔(dān)保單位和主管部門留存。

　　三、周轉(zhuǎn)基金借款的使用和還款1．借款申請(qǐng)書和協(xié)議書一經(jīng)批準(zhǔn)，市財(cái)政局工管處即將借款一次撥入借款單位的開戶銀行。

　　2．周轉(zhuǎn)基金實(shí)行有償使用，在北京市財(cái)政局財(cái)政性資金分局專戶存儲(chǔ)，并收取一定比例占用費(fèi)。借款占用費(fèi)月費(fèi)率6％，費(fèi)隨本清。

　　3．借款企業(yè)應(yīng)按協(xié)議規(guī)定用途使用借款，不得挪作他用，并在協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)歸還。如逾期未還，則對(duì)逾期未還部分按原借款費(fèi)率加收占用費(fèi)20％。如借款挪作他用，對(duì)挪用借款部分罰息50％。

　　4．借款企業(yè)還款時(shí)，應(yīng)在規(guī)定的還款期間內(nèi)，持轉(zhuǎn)帳支票到市財(cái)政局工管處辦理還款手續(xù)，由市財(cái)政局計(jì)算應(yīng)支付的占用費(fèi)。若必須通過(guò)銀行劃轉(zhuǎn)的企業(yè)，將借款本金和占用費(fèi)劃入市財(cái)政局工管處委托財(cái)政性資金分局在工商行百萬(wàn)莊分理處開設(shè)的專戶。帳號(hào)為014—144219—73，須注明收款單位：市財(cái)政局財(cái)政性資金分局，同時(shí)在備注欄中注明歸還工管處發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)周轉(zhuǎn)基金借款。

　　5．周轉(zhuǎn)基金的占用費(fèi)收入，全額計(jì)入發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)周轉(zhuǎn)基金帳戶內(nèi)。主要用于追加周轉(zhuǎn)基金本金及獎(jiǎng)勵(lì)有貢獻(xiàn)的第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)者或管理者。

　　四、本辦法執(zhí)行過(guò)程中的具體問題，由市經(jīng)委第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心，市財(cái)政局工管處負(fù)責(zé)解釋。

　　五、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　1994年2月3日

　　借款協(xié)議書

　　借款申請(qǐng)書