市屬各局、總公司（集團(tuán)）、各區(qū)縣計(jì)委、財(cái)政局、建行各支行：

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院（國(guó)辦發(fā)〔1994〕31號(hào)）批準(zhǔn)的財(cái)政部“三定”方案中的職責(zé)范圍和中國(guó)人民建設(shè)銀行向國(guó)有商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變的情況以及財(cái)政部、中國(guó)人民建設(shè)銀行《關(guān)于財(cái)政部收回原委托中國(guó)人民建設(shè)銀行代行的財(cái)政職能的通知》〔（94）財(cái)辦字第24號(hào)〕精神，結(jié)合本市實(shí)際情況，經(jīng)市財(cái)政局決定并商建設(shè)銀行市分行同意，從1994年12月1日起，北京市財(cái)政局收回原委托建設(shè)銀行北京市分行代行的部分財(cái)政職能?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、市財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)本市基本建設(shè)、地質(zhì)勘探以及勘察設(shè)計(jì)單位、施工、開(kāi)發(fā)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和財(cái)政監(jiān)督。

　　二、根據(jù)國(guó)家政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)制定本市基本建設(shè)、地質(zhì)勘探以及勘察設(shè)計(jì)單位、施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的財(cái)務(wù)制度、實(shí)施細(xì)則。

　　三、市財(cái)政局負(fù)責(zé)審批本市基本建設(shè)、地質(zhì)勘探以及勘察設(shè)計(jì)單位、施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的年度財(cái)務(wù)決算。從1994年12月1日起，各部門(mén)、各單位要按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，及時(shí)向財(cái)政部門(mén)報(bào)送基本建設(shè)、地質(zhì)勘探以及勘察設(shè)計(jì)單位、施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)資料。

　　四、市財(cái)政局負(fù)責(zé)下達(dá)基本建設(shè)支出預(yù)算，調(diào)整、劃轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)并在建行設(shè)專(zhuān)戶(hù)負(fù)責(zé)辦理?yè)芸睢?/P>

　　五、市財(cái)政局負(fù)責(zé)審批地方財(cái)政基本建設(shè)設(shè)備儲(chǔ)備貸款；基本建設(shè)撥改貸項(xiàng)目的本息豁免、材料設(shè)備降價(jià)處理和工程報(bào)廢等意見(jiàn)；督促各建設(shè)單位及時(shí)上交應(yīng)交財(cái)政的基本建設(shè)收入、項(xiàng)目提前竣工投產(chǎn)期間實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)、結(jié)余資金和投資包干結(jié)余等。

　　六、市財(cái)政局參與本市基本建設(shè)項(xiàng)目評(píng)估、工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、工程預(yù)算價(jià)格、預(yù)算定額編制管理工作以及基本建設(shè)項(xiàng)目管理的其他工作。

　　七、財(cái)政局撥給各部門(mén)、各單位的基本建設(shè)資金仍在建設(shè)銀行開(kāi)設(shè)帳戶(hù)。

　　八、市財(cái)政局負(fù)責(zé)財(cái)政委托貸款項(xiàng)目的審批和管理。

　　九、為了做好國(guó)家投資的監(jiān)督管理工作，保證移交工作平穩(wěn)進(jìn)行，對(duì)部分基本建設(shè)項(xiàng)目的管理工作，市財(cái)政局仍委托建設(shè)銀行市分行辦理：

　　1．凡列入本市年度投資計(jì)劃的市財(cái)政基本建設(shè)支出預(yù)算，根據(jù)市財(cái)政局核定的用款計(jì)劃，具體辦理建設(shè)項(xiàng)目的資金撥付手續(xù)，并配合財(cái)政部門(mén)對(duì)資金的使用實(shí)施監(jiān)督。

　　2．催繳基本建設(shè)收入、項(xiàng)目提前竣工投產(chǎn)期間實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)、結(jié)余資金和投資包干結(jié)余以及財(cái)政委托貸款貸等。

　　3．負(fù)責(zé)審查本市基本建設(shè)工程概算、預(yù)算、結(jié)算和標(biāo)底參與審查建設(shè)項(xiàng)目概算和工程招標(biāo)、投標(biāo)的有關(guān)工作。

　　4．對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的年度財(cái)務(wù)決算和竣工決算簽署審查意見(jiàn)。

　　5．財(cái)政委托貸款仍由建設(shè)銀行市分行代為辦理。

　　十、對(duì)市財(cái)政局委托建設(shè)銀行市分行辦理的各項(xiàng)工作，由市財(cái)政局預(yù)算處、城建處負(fù)責(zé)監(jiān)督。

　　十一、本通知自1994年12月1日起實(shí)行，由北京市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。原有關(guān)文件同時(shí)廢止。

　　1994年12月9日