為了進一步加強對外幣流動的監(jiān)測，規(guī)范外幣旅行支票的管理，方便對外交往，日前，國家外匯管理局發(fā)布了《關于外幣旅行支票代售管理等有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)。 

　　長期以來，外幣旅行支票作為一種重要的外幣支付憑證，在攜帶或者郵寄出境時由外匯管理部門和海關共同管理。隨著我國對外交往的不斷擴大和日益頻繁，為適應形勢需要，提高通關效率，簡化和規(guī)范外幣支付憑證出入境的管理方式，國家外匯管理局、海關總署于2003年8月聯(lián)合下發(fā)了《攜帶外幣現鈔出入境管理暫行辦法》。其中明確規(guī)定，海關不再對出入境人員攜帶外幣支付憑證予以管理，將攜帶外幣支付憑證的監(jiān)測納入銀行管理系統(tǒng)。為做好政策銜接，國家外匯管理局及時將規(guī)范外幣支付憑證管理納入工作日程，有重點、分步驟地研究制訂一系列的規(guī)范性文件，《通知》就是其中之一。 

　　《通知》所稱“外幣旅行支票”是指境內商業(yè)銀行代售的、由境外銀行或專門金融機構印制、以發(fā)行機構作為最終付款人、以可自由兌換貨幣作為計價結算貨幣、有固定面額的票據。 

　　《通知》明確了外幣旅行支票的代售對象和原則性用途。外幣旅行支票的代售對象，可以是境內機構、駐華機構，也可以是境內的居民個人或非居民個人。銀行代售的外幣旅行支票原則上應限于境外旅游、朝覲、探親會親、境外就醫(yī)、留學等非貿易項下的對外支付，不得用于貿易項下或資本項下的對外支付。 

　　《通知》對購買外幣旅行支票的資金來源作出了規(guī)定。境內機構、駐華機構申請購買外幣旅行支票，應以其經常項目外匯賬戶、外匯資本金賬戶以及其它明確可用于經常項目支出的外匯賬戶內資金購買，或用人民幣賬戶內資金購匯后購買，不得以外幣現鈔或人民幣現鈔購買外幣旅行支票。境內居民個人可以用外匯存款賬戶內資金或外幣現鈔購買外幣旅行支票，也可以用人民幣賬戶內資金或人民幣現鈔購匯購買外幣旅行支票。非居民個人可以用外匯存款賬戶內資金或外幣現鈔購買外幣旅行支票，非居民個人在境內的合法人民幣收入可按有關規(guī)定兌換成外匯后購買外幣旅行支票。 

　　《通知》規(guī)范了客戶購買外幣旅行支票需出示的證明材料，并要求銀行對證明材料進行真實性審核，對符合規(guī)定的，為其辦理購買手續(xù)。此外，還對銀行代售外幣旅行支票有關的國際收支統(tǒng)計申報和反洗錢等作出了要求。 

　　《通知》的發(fā)布，使外幣旅行支票的代售管理等環(huán)節(jié)有章可循，進一步解決了過去長期存在的銀行在審核標準和操作程序上不統(tǒng)一等問題。同時，對進一步規(guī)范外幣支付憑證的出入境管理，防止外幣資金違規(guī)流動，方便對外交往具有積極作用。 

　　《通知》自2004年4月1日起施行。