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第二節(jié) 證券組合分析
一、單個證券的收益和風(fēng)險
(一)收益及其度量(用期望收益率作為對未來收益率的最佳估計(jì))
?。ǘ╋L(fēng)險及其度量(收益率的方差, 標(biāo)準(zhǔn)差衡量證券的風(fēng)險)
二、證券組合的收益與風(fēng)險
?。ㄒ唬﹥煞N證券組合的收益和風(fēng)險。
?。ǘ┒喾N證券組合的收益和風(fēng)險。
三、證券組合的可行域和有效邊界
?。ㄒ唬┳C券組合的可行域
(二)證券組合的有效邊界
四、最優(yōu)證券組合
?。ㄒ唬┩顿Y者的個人偏好與無差異曲線
?。ǘ┳顑?yōu)證券組合的選擇
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